Fonds/J.P. Morgan Asset Management

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)

LU2095450123UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 24 septembre 2026 · mise à jour demandée
Monétaire EUR
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionMonde

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR », géré par J.P. Morgan Asset Management, avec des frais courants (TER) de 0.45% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 13,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.45%
EncoursEUR 9.6bn
Création25 juillet 2022
Classe d'actifsMoney market
Indice de référenceICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans0.2%
Perte maximale0.0%

Objectif d'investissement

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity.

Caractéristiques du fonds

ISINLU2095450123
Société de gestionJ.P. Morgan Asset Management
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création25 juillet 2022
Indice de référenceICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursEUR 9.6bn

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.45%
Frais courants (DIC)0.45%
Coûts de transaction0.03%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.00%
Réduction du rendement, période de détention0.00%
Période de détention recommandée1 years

Évolution de 100 depuis la création

1001051102023202420252026
Fonds110ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index110
2022-07 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+3,0 %2023+3,5 %2024+2,0 %2025
Fonds ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+1,84 %+2,02 %−0,18 %
3 Years p.a.+2,66 %+2,74 %−0,08 %
Since Inception+2,45 %+2,45 %0,00 %

Principaux secteurs

  1. Corporate - Financial23,7 %
  2. Certificate of Deposit22,2 %
  3. Financial Co. Com Paper19,1 %
  4. Corporate - Non-Financial11,9 %
  5. Non-Financial Co. Com Paper6,0 %
  6. Non-Negotiable Time Deposit4,5 %
  7. Other3,5 %
  8. ABS - Auto2,8 %
  9. Asset Backed Commercial Paper2,7 %
  10. Other Inv - Euro Med Term Note1,8 %
+ 2 autres

Principaux pays

  1. France14,5 %
  2. United States13,4 %
  3. Canada11,3 %
  4. United Kingdom7,3 %
  5. Germany6,6 %
  6. Sweden6,5 %
  7. Finland5,1 %
  8. Spain4,7 %
  9. Korea4,2 %
  10. Netherlands4,0 %
+ 13 autres

Concentration

Poids du top 10 13,0 % — diversifié
  1. 01KBC2,10 %
  2. 02DNB Bank1,70 %
  3. 03Group Credit Agricole1,60 %
  4. 04Citigroup1,30 %
  5. 05Morgan Stanley1,10 %
  6. 06Government of France1,10 %
  7. 07Groupe BPCE1,10 %
  8. 08Caisse Des Depots Et Consignations1,10 %
  9. 09Groupe BPCE1,00 %
  10. 10DNB Bank0,90 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ?

Les frais courants (TER) de JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) (LU2095450123) s'élèvent à 0.45% par an.

Quel est le niveau de risque de JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ?

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 0.2%. Sa perte maximale est de 0.0%.

Quelles sont les principales positions de JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ?

Les principales positions de JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) au 24 septembre 2026 sont KBC (2,10 %), DNB Bank (1,70 %), Group Credit Agricole (1,60 %), Citigroup (1,30 %) et Morgan Stanley (1,10 %). Ses dix premières lignes représentent 13,0 % du portefeuille.

Dans quoi investit JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ?

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR ». Ses principales expositions au 24 septembre 2026 sont par pays, France 14,5 %, United States 13,4 % et Canada 11,3 %; par secteur, Corporate - Financial 23,7 %, Certificate of Deposit 22,2 % et Financial Co. Com Paper 19,1 %.

Quelle est la performance de JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ?

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) a réalisé +1,84 % sur un an et +2,0 % sur l'année civile 2025 au 24 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par J.P. Morgan Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) est-il capitalisant ou distribuant ?

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ?

L'indice de référence de JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) est le ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index.

Où est domicilié JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) : Luxembourg (ISIN LU2095450123). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ?

FundFacts les lit dans les documents que J.P. Morgan Asset Management publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU2095450123
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU2095450123 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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