Fonds/J.P. Morgan Asset Management

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)

LU2095450123UCITS FundEURAccumulatingStand 24. September 2026 · Aktualisierung angefordert
Geldmarkt EUR
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionWelt

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“ von J.P. Morgan Asset Management mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.45% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 13,0 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER0.45%
FondsvolumenEUR 9.6bn
Auflegung25. Juli 2022
AnlageklasseMoney market
BenchmarkICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.0.2%
Max. Drawdown0.0%

Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity.

Fondsdetails

ISINLU2095450123
FondsgesellschaftJ.P. Morgan Asset Management
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum25. Juli 2022
BenchmarkICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMoney market
FondsvolumenEUR 9.6bn

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.45%
Laufende Kosten0.45%
Transaktionskosten0.03%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.00%
Renditeminderung, Haltedauer0.00%
Empfohlene Haltedauer1 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

1001051102023202420252026
Fonds110ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index110
2022-07 → 2026-08 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+3,0 %2023+3,5 %2024+2,0 %2025
Fonds ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+1,84 %+2,02 %−0,18 %
3 Years p.a.+2,66 %+2,74 %−0,08 %
Since Inception+2,45 %+2,45 %0,00 %

Größte Sektoren

  1. Corporate - Financial23,7 %
  2. Certificate of Deposit22,2 %
  3. Financial Co. Com Paper19,1 %
  4. Corporate - Non-Financial11,9 %
  5. Non-Financial Co. Com Paper6,0 %
  6. Non-Negotiable Time Deposit4,5 %
  7. Other3,5 %
  8. ABS - Auto2,8 %
  9. Asset Backed Commercial Paper2,7 %
  10. Other Inv - Euro Med Term Note1,8 %
+ 2 weitere

Größte Länder

  1. France14,5 %
  2. United States13,4 %
  3. Canada11,3 %
  4. United Kingdom7,3 %
  5. Germany6,6 %
  6. Sweden6,5 %
  7. Finland5,1 %
  8. Spain4,7 %
  9. Korea4,2 %
  10. Netherlands4,0 %
+ 13 weitere

Konzentration

Gewicht der Top 10 13,0 % — diversifiziert
  1. 01KBC2,10 %
  2. 02DNB Bank1,70 %
  3. 03Group Credit Agricole1,60 %
  4. 04Citigroup1,30 %
  5. 05Morgan Stanley1,10 %
  6. 06Government of France1,10 %
  7. 07Groupe BPCE1,10 %
  8. 08Caisse Des Depots Et Consignations1,10 %
  9. 09Groupe BPCE1,00 %
  10. 10DNB Bank0,90 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)?

Die Gesamtkostenquote (TER) von JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) (LU2095450123) beträgt 0.45% pro Jahr.

Wie riskant ist JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)?

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 0.2%. Der maximale Drawdown beträgt 0.0%.

Was sind die größten Positionen von JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)?

Die größten Positionen von JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) (Stand 24. September 2026) sind KBC (2,10 %), DNB Bank (1,70 %), Group Credit Agricole (1,60 %), Citigroup (1,30 %) und Morgan Stanley (1,10 %). Die zehn größten Positionen machen 13,0 % des Portfolios aus.

Worin investiert JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)?

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“. Die größten Gewichtungen (Stand 24. September 2026): nach Ländern France 14,5 %, United States 13,4 % und Canada 11,3 %; nach Sektoren Corporate - Financial 23,7 %, Certificate of Deposit 22,2 % und Financial Co. Com Paper 19,1 %.

Wie hat sich JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) entwickelt?

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) erzielte +1,84 % über ein Jahr und +2,0 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 24. September 2026), laut der NAV-Historie, die J.P. Morgan Asset Management veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) thesaurierend oder ausschüttend?

JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ab?

Der Referenzindex von JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) ist der ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index.

Wo ist JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.): Luxemburg (ISIN LU2095450123). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die J.P. Morgan Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU2095450123
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU2095450123 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die J.P. Morgan Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 24. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit J.P. Morgan Asset Management verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.