R-co Valor C EUR
FR0011253624UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 31 août 2026Allocation multi-actifs
RisqueMoyenConcentrationDiversifié
R-co Valor C EUR est un ucits fund de la catégorie « Allocation multi-actifs », géré par Rothschild & Co Asset Management, avec des frais courants (TER) de 1.60% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 25,3 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.
Chiffres clés
TER
Encours
Création
Lignes
Classe d'actifs
Indice de référence
Indicateur de risque (SRRI)
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans
Sharpe 3 ans
Objectif d'investissement
The objective of R-co Valor is to seek performance, by investing mainly in global equity and fixed income markets, through the implementation of discretionary management based in particular on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers.
Caractéristiques du fonds
| ISIN | FR0011253624 |
| Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
| Structure | UCITS Fund |
| Catégorie de parts | C EUR |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Accumulating |
| Domicile | France |
| Date de création | 8 avril 1994 |
| Indice de référence | None |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Classe d'actifs | Multi-asset |
| Encours | EUR 10.8bn |
| Nombre de lignes | 50 |
Frais et coûts
| Frais courants (TER) | 1.60% |
| Frais courants (DIC) | 1.60% |
| Coûts de transaction | 0.06% |
| Frais d'entrée | 3.00% |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Commission de surperformance | 0.00% |
| Réduction du rendement, 1 an | 4.66% |
| Réduction du rendement, période de détention | 2.45% |
| Période de détention recommandée | 5 years |
Évolution de 100 depuis la création
Fonds159
2020-12 → 2025-12 · base 100Performances par année civile
Performances annualisées
| Période | Fonds |
|---|---|
| 1 Year | +5,58 % |
| 3 Years p.a. | +11,09 % |
| 5 Years p.a. | +7,03 % |
| 10 Years p.a. | +8,63 % |
Concentration
Poids du top 10 25,3 % — diversifié- 012,80 %
- 022,80 %
- 032,60 %
- 042,60 %
- 052,60 %
- 062,50 %
- 072,50 %
- 082,30 %
- 092,30 %
- 102,30 %
Questions fréquentes
Quels sont les frais courants (TER) de R-co Valor C EUR ?
Les frais courants (TER) de R-co Valor C EUR (FR0011253624) s'élèvent à 1.60% par an.Quel est le niveau de risque de R-co Valor C EUR ?
R-co Valor C EUR affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 11.4%.Quelles sont les principales positions de R-co Valor C EUR ?
Les principales positions de R-co Valor C EUR au 31 août 2026 sont Alphabet (2,80 %), Freeport-mcmoran Inc (2,80 %), Thermo Fisher Scientific Inc (2,60 %), Ferrari Nv (2,60 %) et Mercadolibre Inc (2,60 %). Ses dix premières lignes représentent 25,3 % du portefeuille, sur 50 lignes au total.Quelle est la performance de R-co Valor C EUR ?
R-co Valor C EUR a réalisé +5,58 % sur un an, +7,03 % par an sur cinq ans et +16,2 % sur l'année civile 2025 au 31 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Rothschild & Co Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.R-co Valor C EUR est-il capitalisant ou distribuant ?
R-co Valor C EUR est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.Quel indice suit R-co Valor C EUR ?
L'indice de référence de R-co Valor C EUR est le None.Où est domicilié R-co Valor C EUR et quelle est sa classification SFDR ?
Domicile de R-co Valor C EUR : France (ISIN FR0011253624). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.D'où viennent les données sur R-co Valor C EUR ?
FundFacts les lit dans les documents que Rothschild & Co Asset Management publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.Cette fiche en JSON
Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
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Les chiffres sont lus dans les documents que Rothschild & Co Asset Management publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Rothschild & Co Asset Management ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.