Fonds/Rothschild & Co Asset Management

R-co Valor C EUR

FR0011253624UCITS FundEURAccumulatingStand 31. August 2026
Multi-Asset-Allokation
RisikoMittelKonzentrationDiversifiziert

R-co Valor C EUR ist ein ucits fund der Kategorie „Multi-Asset-Allokation“ von Rothschild & Co Asset Management mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.60% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 25,3 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft.

Stammdaten

TER1.60%
FondsvolumenEUR 10.8bn
Auflegung8. April 1994
Positionen50
AnlageklasseMulti-asset
BenchmarkNone

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.11.4%
Sharpe 3 J.0.70

Anlageziel

The objective of R-co Valor is to seek performance, by investing mainly in global equity and fixed income markets, through the implementation of discretionary management based in particular on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers.

Fondsdetails

ISINFR0011253624
FondsgesellschaftRothschild & Co Asset Management
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseC EUR
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilFrankreich
Auflegungsdatum8. April 1994
BenchmarkNone
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMulti-asset
FondsvolumenEUR 10.8bn
Anzahl Positionen50

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.60%
Laufende Kosten1.60%
Transaktionskosten0.06%
Ausgabeaufschlag3.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr4.66%
Renditeminderung, Haltedauer2.45%
Empfohlene Haltedauer5 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10012014016020212022202320242025
Fonds159
2020-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+12,7 %2021−8,1 %2022+13,0 %2023+16,7 %2024+16,2 %2025

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+5,58 %
3 Years p.a.+11,09 %
5 Years p.a.+7,03 %
10 Years p.a.+8,63 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 25,3 % — diversifiziert
  1. 01Alphabet2,80 %
  2. 02Freeport-mcmoran Inc2,80 %
  3. 03Thermo Fisher Scientific Inc2,60 %
  4. 04Ferrari Nv2,60 %
  5. 05Mercadolibre Inc2,60 %
  6. 06Tencent Holdings Ltd2,50 %
  7. 07Alibaba Group Holding Ltd2,50 %
  8. 08Agnico Eagle Mines Ltd2,30 %
  9. 09Lvmh2,30 %
  10. 10Newmont Corp2,30 %
Alle Positionen (50) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von R-co Valor C EUR?

Die Gesamtkostenquote (TER) von R-co Valor C EUR (FR0011253624) beträgt 1.60% pro Jahr.

Wie riskant ist R-co Valor C EUR?

R-co Valor C EUR hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 11.4%.

Was sind die größten Positionen von R-co Valor C EUR?

Die größten Positionen von R-co Valor C EUR (Stand 31. August 2026) sind Alphabet (2,80 %), Freeport-mcmoran Inc (2,80 %), Thermo Fisher Scientific Inc (2,60 %), Ferrari Nv (2,60 %) und Mercadolibre Inc (2,60 %). Die zehn größten Positionen machen 25,3 % des Portfolios aus, bei insgesamt 50 Positionen.

Wie hat sich R-co Valor C EUR entwickelt?

R-co Valor C EUR erzielte +5,58 % über ein Jahr, +7,03 % pro Jahr über fünf Jahre und +16,2 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die Rothschild & Co Asset Management veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist R-co Valor C EUR thesaurierend oder ausschüttend?

R-co Valor C EUR ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet R-co Valor C EUR ab?

Der Referenzindex von R-co Valor C EUR ist der None.

Wo ist R-co Valor C EUR domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von R-co Valor C EUR: Frankreich (ISIN FR0011253624). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu R-co Valor C EUR?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Rothschild & Co Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/FR0011253624
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/FR0011253624 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Rothschild & Co Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Rothschild & Co Asset Management verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.