Fonds/Generali Investments

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY

LU0145469440UCITS FundEURDistributingChiffres au 25 septembre 2026
Actions Monde value
RisqueÉlevéValorisationValueConcentrationConcentréRégionMondeSecteurFinance

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde value », géré par Generali Investments, avec des frais courants (TER) de 0.69% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 56,2 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré. Orientation géographique : Monde. Dominante sectorielle : Finance.

Chiffres clés

TER0.69%
EncoursEUR 105.72m
Création2 avril 2002
Lignes45
Classe d'actifsEquities
Indice de référence50% MSCI POLAND (NR) + 15% MSCI CZECH REPUBLIC (NR) + 10% MSCI HUNGARY (NR) + 10% MSCI AUSTRIA (NR) + 10% MSCI ROMANIA (NR) + 5% BOFA ML EURO GVT 0-1 Y (RI)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans12.8%
Sharpe 3 ans3.04
Perte maximale-24.1%

Objectif d'investissement

The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation and to outperform its Benchmark. The Fund shall essentially invest in equities and other participation rights of companies incorporated or having their registered office in Central and Eastern Europe, listed on the stock exchanges of Central and Eastern Europe Countries (CEEC). The Fund may also invest on an ancillary basis in equities, in participation rights and in equity-linked securities of European issuers. The Fund may use financial instruments and derivatives for hedging purposes, for efficient portfolio management purposes and for investment purposes.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0145469440
Société de gestionGenerali Investments
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsAY
Devise de la partEUR
Politique de distributionDistributing
DomicileLuxembourg
Date de création2 avril 2002
Indice de référence50% MSCI POLAND (NR) + 15% MSCI CZECH REPUBLIC (NR) + 10% MSCI HUNGARY (NR) + 10% MSCI AUSTRIA (NR) + 10% MSCI ROMANIA (NR) + 5% BOFA ML EURO GVT 0-1 Y (RI)
Classification SFDRArticle 6
Classe d'actifsEquities
EncoursEUR 105.72m
Nombre de lignes45
PER (cours / bénéfices)12.9x

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.69%
Frais courants (DIC)0.69%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Période de détention recommandée6 years

Évolution de 100 depuis la création

1001502002019202120232025
Fonds22750% MSCI POLAND (NR) + 15% MSCI CZECH REPUBLIC (NR) + 10% MSCI HUNGARY (NR) + 10% MSCI AUSTRIA (NR) + 10% MSCI ROMANIA (NR) + 5% BOFA ML EURO GVT 0-1 Y (RI)223
2017-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

0,0 %2018+7,4 %2019−14,3 %2020+31,3 %2021−15,7 %2022+38,1 %2023+9,9 %2024+46,7 %2025
Fonds 50% MSCI POLAND (NR) + 15% MSCI CZECH REPUBLIC (NR) + 10% MSCI HUNGARY (NR) + 10% MSCI AUSTRIA (NR) + 10% MSCI ROMANIA (NR) + 5% BOFA ML EURO GVT 0-1 Y (RI)

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+46,85 %+45,28 %+1,57 %
3 Years p.a.+33,31 %+34,91 %−1,60 %
5 Years p.a.+20,03 %+20,00 %+0,03 %

Principaux secteurs

  1. Financials48,4 %
  2. Utilities14,3 %
  3. Energy13,1 %
  4. Cash & Cash5,3 %
  5. Consumer5,1 %
  6. Materials4,8 %
  7. Others3,7 %
  8. Consumer Staples3,1 %
  9. Communication2,3 %

Principaux pays

  1. Poland33,3 %
  2. Austria19,1 %
  3. Czech Republic13,3 %
  4. Hungary11,5 %
  5. Romania10,5 %
  6. Cash & Cash5,3 %
  7. Luxembourg3,8 %
  8. Others2,3 %
  9. United Kingdom1,1 %

Concentration

Poids du top 10 56,2 % — concentré
  1. 01PKO BANK POLSKI SA (PKO PW)8,76 %
  2. 02CEZ AS (CEZ CK)7,59 %
  3. 03OTP BANK PLC (OTP HB)7,56 %
  4. 04OMV AG (OMV AV)5,65 %
  5. 05ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV)5,49 %
  6. 06POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU)4,58 %
  7. 07KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW)4,41 %
  8. 08BANK PEKAO SA (PEO PW)4,34 %
  9. 09ERSTE BANK POLSKA SA (EBP PW)4,00 %
  10. 10KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK)3,84 %
Toutes les positions (45) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY ?

Les frais courants (TER) de GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY (LU0145469440) s'élèvent à 0.69% par an.

Quel est le niveau de risque de GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY ?

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé. Sa volatilité sur 3 ans est de 12.8%. Sa perte maximale est de -24.1%.

Quelles sont les principales positions de GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY ?

Les principales positions de GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY au 25 septembre 2026 sont PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) (8,76 %), CEZ AS (CEZ CK) (7,59 %), OTP BANK PLC (OTP HB) (7,56 %), OMV AG (OMV AV) (5,65 %) et ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV) (5,49 %). Ses dix premières lignes représentent 56,2 % du portefeuille, sur 45 lignes au total.

Dans quoi investit GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY ?

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde value ». Ses principales expositions au 25 septembre 2026 sont par pays, Poland 33,3 %, Austria 19,1 % et Czech Republic 13,3 %; par secteur, Financials 48,4 %, Utilities 14,3 % et Energy 13,1 %.

Quelle est la performance de GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY ?

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY a réalisé +46,85 % sur un an, +20,03 % par an sur cinq ans et +46,7 % sur l'année civile 2025 au 25 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Generali Investments. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY est-il capitalisant ou distribuant ?

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY ?

L'indice de référence de GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY est le 50% MSCI POLAND (NR) + 15% MSCI CZECH REPUBLIC (NR) + 10% MSCI HUNGARY (NR) + 10% MSCI AUSTRIA (NR) + 10% MSCI ROMANIA (NR) + 5% BOFA ML EURO GVT 0-1 Y (RI).

Où est domicilié GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY : Luxembourg (ISIN LU0145469440). Il relève de l'article 6 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - AY ?

FundFacts les lit dans les documents que Generali Investments publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0145469440
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0145469440 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Generali Investments publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 25 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Generali Investments ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.