Fonds/Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A.

Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R

ES0176954008UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 juin 2026
Obligations EUR
RisqueFaibleConcentrationDiversifié

Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR », géré par Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A., avec des frais courants (TER) de 0.71% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 13,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER0.71%
EncoursEUR 637m
Lignes274
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceNo explicit index name provided; only 'Benchmark' column shown

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans0.7%
Sharpe 3 ans0.99

Objectif d'investissement

En la selección de activos, además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable(ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza).

Caractéristiques du fonds

ISINES0176954008
Société de gestionRenta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A.
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsR
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileEspagne
Indice de référenceNo explicit index name provided; only 'Benchmark' column shown
Classe d'actifsFixed income
EncoursEUR 637m
Nombre de lignes274
Répartition actions / obligations0 / 98

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.71%
Frais courants (DIC)0.71%
Frais d'entrée0.00%

Évolution de 100 depuis la création

100105110202320242025
Fonds114
2022-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+0,6 %20212022+5,5 %2023+4,7 %2024+2,9 %2025

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+1,18 %+0,45 %+0,73 %
3 Years p.a.+3,43 %+3,03 %+0,40 %
5 Years p.a.+1,24 %+1,14 %+0,10 %
10 Years p.a.+1,19 %+0,55 %+0,64 %

Concentration

Poids du top 10 13,0 % — diversifié
  1. 01Commerzbank AG 6.5% 2027-12-061,62 %
  2. 02BAYER AG 2.82% 2026-12-031,55 %
  3. 03CEPSA FINANCE SA 4.13% 2031-01-111,36 %
  4. 04ABANCA CORP BANCARIA SA 8.38% 2028-06-231,30 %
  5. 05Repo RENTA 4 BANCO, S.A. 2.16% 2026-07-011,26 %
  6. 06GENERALI 5.5% 2027-10-271,24 %
  7. 07IBERCAJA BANCO SA 4.38% 2027-07-301,23 %
  8. 08HAMBURG COMMERCIAL BANK 2.86% 2027-07-021,18 %
  9. 09Tubacex SA 2.89% 2026-10-281,16 %
  10. 10BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 2027-03-091,11 %
+ 264 autres
Toutes les positions (274) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R ?

Les frais courants (TER) de Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R (ES0176954008) s'élèvent à 0.71% par an.

Quel est le niveau de risque de Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R ?

Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 0.7%.

Quelles sont les principales positions de Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R ?

Les principales positions de Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R au 30 juin 2026 sont Commerzbank AG 6.5% 2027-12-06 (1,62 %), BAYER AG 2.82% 2026-12-03 (1,55 %), CEPSA FINANCE SA 4.13% 2031-01-11 (1,36 %), ABANCA CORP BANCARIA SA 8.38% 2028-06-23 (1,30 %) et Repo RENTA 4 BANCO, S.A. 2.16% 2026-07-01 (1,26 %). Ses dix premières lignes représentent 13,0 % du portefeuille, sur 274 lignes au total.

Quelle est la performance de Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R ?

Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R a réalisé +1,18 % sur un an, +1,24 % par an sur cinq ans et +2,9 % sur l'année civile 2025 au 30 juin 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A.. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R est-il capitalisant ou distribuant ?

Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R ?

L'indice de référence de Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R est le No explicit index name provided; only 'Benchmark' column shown.

Où est domicilié Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R : Espagne (ISIN ES0176954008).

D'où viennent les données sur Renta 4 Renta Fija, FI - Clase R ?

FundFacts les lit dans les documents que Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0176954008
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0176954008 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 juin 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.