Fund factsheetFundFacts API
Issuer DNCA FinanceFigures as of 2026-09-30Generated 23 Oct 2026

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR)

LU2707622986UCITS Fund

L'objectif d'investissement du produit est de surperformer son indice de référence, le Goldman Sachs Metals Index, en étant exposé aux matières premières par le biais d'au moins un (des) Total Return Swap(s) (tel(s) que décrit(s) ci-après) sur la période d'investissement minimale recommandée de 5 ans. Parallèlement, le Compartiment met en œuvre une approche extra-financière par l'intégration de critères environnementaux, sociaux et sociétaux ("ESG") dans l'analyse fondamentale, en visant à participer à la transition énergétique et écologique (la transition durable) et en limitant les principaux impacts négatifs potentiels.

Key facts

TER1.08%
Fund sizeEUR 812.0m
Inception2024-06-05
CurrencyEUR
DistributionAccumulating

Costs

Entry costs (one-off)
2.00%
Exit costs (one-off)
0.00%
Ongoing costs
1.08%
Transaction costs
0.13%
Performance fee
20.00%
Cost impact after 1 year
3.30%
Cost impact at the recommended holding period (5 years)
1.70%

As stated in the fund's key information document (KID).

Top holdings

  1. 01Platine11.35%
  2. 02Or11.11%
  3. 03Cuivre11.11%
  4. 04Etain10.38%
  5. 05Zinc10.29%
  6. 06Argent10.20%
  7. 07Palladium9.68%
  8. 08Nickel9.58%
  9. 09Aluminium8.64%
  10. 10Plomb7.88%

Asset allocation

58%
  • Métaux industriels57.9%
  • Métaux précieux42.3%

Risk & profile

1
2
3
4
5
6
7
Lower risk · lower rewardHigher risk · higher reward
Commodities
RiskHighConcentrationConcentrated

Calendar-year returns

+45.3%2025
Fund Goldman Sachs Metals Index

Annualised returns

PeriodFundIndexDiff
1 Year+14.10%+14.39%−0.29%
Since Inception+12.37%+10.84%+1.53%

Risk & valuation metrics

Volatility 3y21.9%
Sharpe 3y0.46

Figures as of 2026-09-30. Data from FundFacts API; not investment advice.