Fund factsheetFundFacts API
Issuer M&GFigures as of 2026-08-31Generated 4 Oct 2026

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc

LU1670710075UCITS Fund

Le Fonds vise à obtenir : une croissance du capital et un revenu afin de générer un rendement supérieur à celui du marché boursier mondial sur toute période de cinq ans tout en appliquant des Critères ESG ; et une distribution du revenu qui augmente tous les ans en dollar américain.

Growth of 100

100150200202020222024
Fund173MSCI ACWI Net Return Index204
2018-12 → 2025-12 · rebased to 100

Key facts

TER1.93%
Fund sizeUSD 4.01bn
Inception2018-09-20
CurrencyEUR
DistributionAccumulating

Top holdings

  1. 01Amcor7.30%
  2. 02Taiwan Semiconductor7.20%
  3. 03Methanex6.50%
  4. 04Carlsberg4.90%
  5. 05Microsoft4.70%
  6. 06Gibson Energy4.60%
  7. 07Standard Life Aberdeen4.40%
  8. 08Broadcom4.30%
  9. 09Keyera4.20%
  10. 10Meta Platforms3.10%

Sectors

21%
  • Technologie de l'information21.2%
  • Sociétés financières18.0%
  • Matériaux15.0%
  • Soins de santé10.7%
  • Énergie8.9%
  • Industries7.9%
  • Biens de cons. de base6.1%
  • Other10.0%
  • 2.2% not disclosed

Countries

  1. États-Unis47.0%
  2. Canada8.9%
  3. Royaume-Uni7.9%
  4. Taïwan7.2%
  5. Danemark4.9%
  6. Australie4.4%
  7. Finlande3.1%
  8. Allemagne3.1%

Risk & profile

1
2
3
4
5
6
7
Lower risk · lower rewardHigher risk · higher reward
Global Equity
RiskMediumConcentrationConcentratedRegionGlobalSectorBroad

Calendar-year returns

−1.2%2019−1.6%2020+32.8%2021+6.3%2022+2.7%2023+18.5%2024+3.5%2025
Fund MSCI ACWI Net Return Index

Risk & valuation metrics

No figures disclosed.

Figures as of 2026-08-31. Data from FundFacts API; not investment advice.