Fund factsheetFundFacts API
Issuer Groupama Asset ManagementFigures as of 2026-08-31Generated 3 Oct 2026

GROUPAMA TRESORERIE IC

FR0000989626UCITS Fund

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch aktive Verwaltung über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 3 Monaten nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine Rendite zu erzielen, die leicht über den Geldmarktzinsen liegt. Dieses Ziel wird durch eine Anlageverwaltung umgesetzt, mit der die Nachhaltigkeit von Emittenten anhand einer Analyse der ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere bewertet wird.

Growth of 100

10010520172019202120232025
Fund109Capitalized ESTER107
2015-12 → 2025-12 · rebased to 100

Key facts

TER0.13%
Fund sizeEUR 7,399.36m
Inception1989-10-10
Holdings308
CurrencyEUR
DistributionAccumulating

Top holdings

  1. 01NATIONAL BANK OF CANADA - Groupe0.70%
  2. 02VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe0.70%
  3. 03BANK OF AMERICA CORP - Groupe0.60%
  4. 04TORONTO-DOMINION BANK/THE - Groupe0.60%
  5. 05WELLS FARGO & COMPANY - Groupe0.50%
  6. 06BFCM0.50%
  7. 07DEUTSCHE BANK AG/LONDON0.50%
  8. 08TORONTO-DOMINION BANK/THE - Groupe0.50%
  9. 09ROYAL BANK OF CANADA - Groupe0.50%
  10. 10BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA - Groupe0.50%

Risk & profile

1
2
3
4
5
6
7
Lower risk · lower rewardHigher risk · higher reward
EUR Money Market
RiskLowConcentrationDiversifiedRate sensitivityLimited

Calendar-year returns

+0.1%2016−0.2%2017−0.3%2018−0.2%2019−0.3%2020−0.5%2021−0.0%2022+3.4%2023+4.0%2024+2.4%2025
Fund Capitalized ESTER

Annualised returns

PeriodFundIndexDiff
1 Year+2.17%+2.04%+0.13%
3 Years p.a.+3.05%+2.89%+0.16%
5 Years p.a.+2.19%+2.09%+0.10%
10 Years p.a.+0.97%+0.85%+0.12%

Risk & valuation metrics

Volatility 3y0.1%
Duration0.1
Avg. ratingBBB+

Figures as of 2026-08-31. Data from FundFacts API; not investment advice.