Fund factsheetFundFacts API
Issuer Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.Figures as of 2026-06-30Generated 26 Oct 2026

Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A

ES0137768000UCITS Fund

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media

Growth of 100

10011012020242025
Fund119
2023-12 → 2025-12 · rebased to 100

Key facts

TER1.04%
Fund sizeEUR 21.5m
Holdings44
CurrencyEUR
DistributionAccumulating

Costs

Ongoing costs
1.04%

As stated in the fund's key information document (KID).

Top holdings

  1. 01Poste Italiane Spa5.85%
  2. 02IG Group PLC4.90%
  3. 03British American Tob4.79%
  4. 04Philip Morris Compan4.64%
  5. 05Accs. Rubis SA3.99%
  6. 06Mediolanum Spa3.67%
  7. 07Banca Intesa San Pao3.62%
  8. 08IBERDROLA3.50%
  9. 09Logista3.45%
  10. 10Repo BANCO INVERSIS, S.A. 2.14% 2026-07-013.29%
+ 34 more

Asset allocation

94%Equity
  • Equity94.0%
  • Fixed income3.3%
  • Cash2.1%
  • 0.6% not disclosed

Risk & profile

1
2
3
4
5
6
7
Lower risk · lower rewardHigher risk · higher reward
Equity
RiskMediumConcentrationBalanced

Calendar-year returns

+5.2%2024+13.4%2025

Risk & valuation metrics

Equity / bond94 / 3

Figures as of 2026-06-30. Data from FundFacts API; not investment advice.