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Issuer Union InvestmentFigures as of 2026-09-30Generated 4 Oct 2026

UniRak

DE0008491044UCITS Fund

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.

Growth of 100

10015020172019202120232025
Fund15065% MSCI AC World Index / 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index190
2015-12 → 2025-12 · rebased to 100

Key facts

TER1.50%
Fund sizeEUR 5,866.21m
Inception1979-01-15
CurrencyEUR
DistributionAusschüttend Mitte Mai

Top holdings

  1. 01NVIDIA Corporation3.65%
  2. 02Microsoft Corporation2.70%
  3. 03Apple Inc.2.63%
  4. 04Alphabet Inc.2.45%
  5. 05Amazon.com Inc.2.30%
  6. 06Meta Platforms Inc.1.20%
  7. 07Samsung Electronics Co. Ltd.1.16%
  8. 08JPMorgan Chase & Co.1.08%
  9. 09Broadcom Inc.1.07%
  10. 10Eli Lilly and Co.1.05%

Countries

  1. Vereinigte Staaten45.0%
  2. Frankreich7.1%
  3. Deutschland6.9%
  4. Italien4.5%
  5. Spanien3.9%
  6. Japan3.4%
  7. Vereinigtes Königreich3.3%
  8. Niederlande3.2%
  9. Irland2.6%
  10. Taiwan1.8%

Asset allocation

66%
  • Aktienorientierte Anlagen66.2%
  • Rentenorientierte Anlagen29.8%
  • Liquidität3.9%
  • Rohstoffe0.0%
  • Sonstige0.0%

Risk & profile

1
2
3
4
5
6
7
Lower risk · lower rewardHigher risk · higher reward
Global Equity
RiskMediumConcentrationDiversifiedRegionGlobal

Calendar-year returns

+2.5%2016+5.7%2017−8.7%2018+23.1%2019+4.7%2020+13.0%2021−16.8%2022+12.4%2023+15.5%2024−3.3%2025
Fund 65% MSCI AC World Index / 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index

Annualised returns

PeriodFundIndexDiff
1 Year+7.00%+7.00%0.00%
3 Years p.a.+8.02%——
5 Years p.a.+3.11%——
10 Years p.a.+4.69%——
Since Inception+6.99%——

Risk & valuation metrics

Volatility 3y9.0%
Sharpe 3y0.57
Max drawdown-14.6%
Avg. ratingA+

Figures as of 2026-09-30. Data from FundFacts API; not investment advice.